权益市场目前仍具备较好的战略配置价值成长板块和顺周期资产都会有重要配置机遇

上海证券报记者昨日获悉，多家主流保险机构近期调整了股票仓位，重点配置了半年报业绩超预期的板块个股，尤其是聚焦成长股和顺周期股在险资看来，此番调仓的逻辑是，在半年报业绩集中披露期，部分板块和个股的机会将强于指数表现

一家保险资管公司股票投资经理对记者表示，在今年下半年的A股策略中，强调盈利是核心，景气程度高，产业前景相对明确的部分成长主线的表现值得期待。

同时，全面降准之后，成长股也有望继续享受流动性溢价综合多家保险机构的观点来看，近期险资将持续重点关注与新能源相关的光伏与电动车，电子与半导体，以及AI与智能化等成长性板块的机会

上周A股大幅震荡，板块间轮动较快，但整体上顺周期行业表现更好北京一家保险系公募基金认为，全面降准落地后，A股市场整体受益，尤其是在后续经济数据相继验证短期经济向好的背景下，部分顺周期板块公司开始有所表现

主流保险机构认为，由于数据验证叠加降准影响，市场整体中性偏好，但考虑到股票市场仍是存量博弈状态，波动大幅增加，板块轮动可能会更加快速和剧烈。

相比宏观经济，目前微观经济似乎更强一家大型寿险公司投资部负责人分析称，虽然宏观数据有所波动，但企业盈利情况显著好于宏观数据，呈现出微观显著强于宏观的态势从历史经验看，这一情况出现的阶段，股票市场均表现较好

多家大中型保险机构表示，权益市场目前仍具备较好的战略配置价值，成长板块和顺周期资产都会有重要配置机遇伴随着半年报逐渐披露，以及科技领域多个行业先行指标出现积极变化，新能源汽车，光伏等成长行业和稀有小金属，焦煤，精细化工品等多个行业的结构性机会仍将持续不断，仍具备较好的配置价值和赚钱效应

险资同时也提示关注存量博弈环境下的阶段性风险，尤其是近期部分板块交易过度集中，市场震荡可能会有所加剧。